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ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
5.849,98
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
3.122
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
97.519.703/0001-62
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,6% | 12,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 120,9% | 111,1% | 110,7% | 102,4% | 89,7% | 108,5% | 105,2% | 103,1% | 101,5% | 92,9% | 100,0% | 104,2% | |
| 2024 | 1,4% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,3% | 12,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 134,0% | 127,0% | 118,8% | 107,4% | 122,6% | 117,2% | 116,7% | 117,0% | 117,5% | 115,0% | 109,0% | 37,9% | 112,3% |
| 2023 | -0,7% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 0,8% | 12,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 68,4% | 81,5% | 92,9% | 114,6% | 107,7% | 117,4% | 126,3% | 125,3% | 125,6% | 147,1% | 98,1% | 93,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,68% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,18% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -1,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,23% | 0,33% | 0,74% |
| Índice Sharpe | 2,44 | -0,37 | 0,55 |
| Retorno | 12,89% | 13,78% | 44,70% |
| Max. Drawdown | -2,64% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 152 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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