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ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,1%1,1%1,1%1,0%1,2%1,3%1,2%1,2%1,2%1,1%1,2%14,9%
2024
1,4%1,0%1,0%1,0%1,0%0,9%1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%0,3%12,2%

Carteira

Ativos% do PL
100,68%
0,20%
VALORES A RECEBER0,18%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-1,06%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,82%
12 meses14,82%
Últimos 3 anos44,62%
Desvio Padrão
No ano0,23%
12 meses0,23%
Últimos 3 anos0,75%
Índice Sharpe
12 meses2,22
Últimos 3 anos0,47
Max. Drawdown-2,64%
Data Max. Drawdown09/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)152
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,21%
Retorno 12 meses14,82%
Patrimônio líquidoR$ 5.724.072.534,24
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3.076
Cotação39,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,68%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,18%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -1,06%

Outras Informações

CNPJ97.519.703/0001-62
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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