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ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,7%0,7%1,2%0,9%4,9%
2025
1,3%1,1%1,1%1,1%1,0%1,2%1,3%1,2%1,2%1,2%1,1%1,2%14,9%
2024
1,4%1,0%1,0%1,0%1,0%0,9%1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%0,3%12,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,83%
0,20%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,85%
12 meses14,46%
Últimos 3 anos47,86%
Desvio Padrão
No ano0,48%
12 meses0,32%
Últimos 3 anos0,35%
Índice Sharpe
12 meses-1,02
Últimos 3 anos3,04
Max. Drawdown-2,64%
Data Max. Drawdown09/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)152
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,32%
Retorno 12 meses14,46%
Patrimônio líquidoR$ 5.586.357.699,25
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3.032
Cotação41,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,83%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,03%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,06%

Outras Informações

CNPJ97.519.703/0001-62
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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