ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
103,63
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
28
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
00.973.117/0001-51
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 93,3% | 94,4% | 90,2% | 113,1% | 95,2% | 107,3% | 83,5% | 109,0% | 99,2% | 98,9% | 109,9% | 86,1% | 98,1% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 10,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 97,4% | 96,2% | 98,2% | 94,7% | 99,3% | 108,3% | 94,3% | 100,0% | 102,2% | 97,1% | 107,6% | 99,6% | 99,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 26,88% | |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO | 24,37% | |
| ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 15,94% | |
| ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 11,99% | |
| ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 8,88% | |
| ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 8,04% | |
| ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO | 4,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,41% | 0,41% | 0,34% |
| Índice Sharpe | -0,78 | -0,75 | -0,15 |
| Retorno | 14,04% | 14,04% | 43,16% |
| Max. Drawdown | -1,27% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 35 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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