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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,1% | 3,5% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 14,0% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 10,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 42,06% | |
| 16,06% | |
| 12,06% | |
| 11,99% | |
| 8,92% | |
| 8,91% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,42% |
| 12 meses | 14,48% |
| Últimos 3 anos | 43,33% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,42% |
| 12 meses | 0,44% |
| Últimos 3 anos | 0,35% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,49 |
| Últimos 3 anos | -0,11 |
| Max. Drawdown | -1,27% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 35 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,96% |
| Retorno 12 meses | 14,48% |
| Patrimônio líquido | R$ 79.157.346,77 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 28 |
| Cotação | 570,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 42,06% |
| 2º | ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 16,06% |
| 3º | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,06% |
| 4º | ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,99% |
| 5º | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,92% |
Outras Informações
| CNPJ | 00.973.117/0001-51 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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