AF INVEST GERAES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
597,98
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
4.098
Número de cotistas
Gestor
AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
09.720.734/0001-10
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 110,1% | 90,6% | 103,6% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 14,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 90,0% | 112,9% | 119,1% | 107,2% | 116,1% | 91,7% | 108,9% | 101,6% | 107,1% | 81,1% | 117,6% | 94,0% | 103,7% |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 12,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 119,6% | 107,5% | 126,2% | 111,7% | 110,5% | 101,1% | 128,6% | 133,0% | 107,0% | 99,7% | 99,0% | 69,4% | 110,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 46,42% | |
| LETRA FINANCEIRA | 19,16% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,14% | |
| CDB/ RDB | 4,00% | |
| JSLGA5 | 1,41% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | 1,09% | |
| AEGP19 | 1,05% | |
| SIMH16 | 0,88% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,67% | |
| BRKPA0 | 0,67% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,23% | 0,39% | 0,42% |
| Índice Sharpe | 2,54 | 1,56 | 1,88 |
| Retorno | 1,85% | 15,11% | 46,34% |
| Max. Drawdown | -3,67% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 415 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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