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AF INVEST GERAES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
546,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
3.959
Número de cotistas
Gestor
AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
09.720.734/0001-10
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 1,4% | 0,6% | 9,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 90,0% | 112,9% | 119,1% | 107,2% | 116,1% | 91,7% | 108,9% | 116,2% | 107,4% | ||||
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 12,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 119,6% | 107,5% | 126,2% | 111,7% | 110,5% | 101,1% | 128,6% | 133,0% | 107,0% | 99,7% | 99,0% | 69,4% | 110,1% |
| 2023 | -0,2% | 0,2% | 0,9% | 0,8% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 11,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 22,2% | 79,6% | 84,6% | 111,4% | 107,5% | 106,4% | 114,1% | 124,4% | 111,7% | 117,4% | 116,0% | 88,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 44,30% | |
| LETRA FINANCEIRA | 21,69% | |
| CDB/ RDB | 3,14% | |
| JSLGA5 | 1,83% | |
| VECS11 | 1,49% | |
| AEGP19 | 1,19% | |
| SIMH16 | 1,17% | |
| SIFRA ENERGY PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 1,07% | |
| HAPV22 | 0,90% | |
| LCAMC3 | 0,88% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,41% | 0,46% | 0,64% |
| Índice Sharpe | 2,56 | 1,18 | 0,33 |
| Retorno | 8,98% | 13,27% | 43,36% |
| Max. Drawdown | -3,67% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 415 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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