MenuAF INVEST GERAES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
557,42
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
4.023
Número de cotistas
Gestor
AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
09.720.734/0001-10
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 0,7% | 0,0% | 3,1% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 110,1% | 98,7% | 53,7% | 90,4% | 86,8% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 14,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 90,0% | 112,9% | 119,1% | 107,2% | 116,1% | 91,7% | 108,9% | 101,6% | 107,1% | 81,1% | 117,6% | 94,0% | 103,7% |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 12,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 119,6% | 107,5% | 126,2% | 111,7% | 110,5% | 101,1% | 128,6% | 133,0% | 107,0% | 99,7% | 99,0% | 69,4% | 110,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 62,25% | |
| LETRA FINANCEIRA | 15,63% | |
| CDB/ RDB | 2,56% | |
| JSLGA5 | 1,20% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | 0,93% | |
| AEGP19 | 0,90% | |
| SIMH16 | 0,70% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,55% | |
| ASAI22 | 0,52% | |
| RDORB9 | 0,50% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,64% | 0,47% | 0,44% |
| Índice Sharpe | -3,25 | -0,60 | 1,62 |
| Retorno | 3,00% | 14,47% | 46,39% |
| Max. Drawdown | -3,67% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 415 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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