AF INVEST GERAES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

538,41

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,40%

Taxa de administração total

3.826

Número de cotistas

Gestor

AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

09.720.734/0001-10

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	1,0%	0,7%	1,0%	0,8%								4,8%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	110,1%	98,7%	53,7%	92,8%	108,8%								90,9%
2025	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,0%	1,4%	1,2%	1,3%	1,0%	1,2%	1,1%	14,8%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	90,0%	112,9%	119,1%	107,2%	116,1%	91,7%	108,9%	101,6%	107,1%	81,1%	117,6%	94,0%	103,7%
2024	1,2%	0,9%	1,1%	1,0%	0,9%	0,8%	1,2%	1,2%	0,9%	0,9%	0,8%	0,6%	12,0%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	119,6%	107,5%	126,2%	111,7%	110,5%	101,1%	128,6%	133,0%	107,0%	99,7%	99,0%	69,4%	110,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	57,91%
LETRA FINANCEIRA	16,66%
CDB/ RDB	3,96%
JSLGA5	1,25%
MNLT11	1,09%
AEGP19	0,94%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS	0,92%
SIMH16	0,76%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,56%
ASAI22	0,54%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,57%	0,46%	0,44%
Índice Sharpe	-2,49	-1,04	1,63
Retorno	4,78%	14,34%	46,56%

Max. Drawdown	-3,67%
Data Max. Drawdown	08/06/2020
Tempo de recuperação (dias)	415

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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