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AF INVEST GERAES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%0,7%1,0%0,8%4,8%
2025
1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,0%1,4%1,2%1,3%1,0%1,2%1,1%14,8%
2024
1,2%0,9%1,1%1,0%0,9%0,8%1,2%1,2%0,9%0,9%0,8%0,6%12,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO57,91%
LETRA FINANCEIRA16,66%
CDB/ RDB3,96%
JSLGA51,25%
MNLT111,09%
AEGP190,94%
0,92%
SIMH160,76%
0,56%
ASAI220,54%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,78%
12 meses14,34%
Últimos 3 anos46,56%
Desvio Padrão
No ano0,57%
12 meses0,46%
Últimos 3 anos0,44%
Índice Sharpe
12 meses-1,04
Últimos 3 anos1,63
Max. Drawdown-3,67%
Data Max. Drawdown08/06/2020
Tempo de Recuperação (Dias)415
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses14,34%
Patrimônio líquidoR$ 538.411.781,19
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3.826
Cotação5,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 57,91%
2ºLETRA FINANCEIRA - 16,66%
3ºCDB/ RDB - 3,96%
4ºJSLGA5 - 1,25%
5ºMNLT11 - 1,09%

Outras Informações

CNPJ09.720.734/0001-10
GestorAF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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