BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA

11.601,05

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,35%

Taxa de administração total

147.498

Número de cotistas

Gestor

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA

CNPJ

09.636.393/0001-07

Administrador

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	100,7%	100,5%	101,7%	100,2%	100,2%								100,7%
2025	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,2%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	100,7%	101,0%	100,4%	100,0%	101,5%	100,9%	101,2%	101,0%	101,0%	100,7%	100,7%	100,5%	100,9%
2024	1,0%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	11,1%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	102,9%	102,9%	103,6%	104,8%	102,3%	102,7%	101,5%	101,9%	101,4%	101,9%	100,3%	100,2%	102,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
OUTROS	65,49%
CDB/ RDB	26,40%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	6,90%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	1,07%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	0,17%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A RECEBER	0,00%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,04%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,02%	0,04%	0,10%
Índice Sharpe	10,67	3,33	7,19
Retorno	5,31%	14,89%	44,65%

Max. Drawdown	-0,31%
Data Max. Drawdown	07/04/2020
Tempo de recuperação (dias)	52

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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