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BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,4%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
OUTROS43,08%
CDB/ RDB40,83%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO11,90%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL3,81%
0,42%
0,00%
0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,37%
12 meses14,37%
Últimos 3 anos44,10%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses2,58
Últimos 3 anos6,34
Max. Drawdown-0,31%
Data Max. Drawdown07/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)52
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses14,37%
Patrimônio líquidoR$ 9.131.042.419,06
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas132.601
Cotação514,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOUTROS - 43,08%
2ºCDB/ RDB - 40,83%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,90%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 3,81%
5ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,42%

Outras Informações

CNPJ09.636.393/0001-07
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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