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Comparador

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BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%0,1%3,6%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,4%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
OUTROS66,64%
CDB/ RDB22,39%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7,07%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL2,71%
1,23%
VALORES A RECEBER0,00%
0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,56%
12 meses14,81%
Últimos 3 anos44,29%
Desvio Padrão
No ano0,01%
12 meses0,04%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses3,52
Últimos 3 anos6,98
Max. Drawdown-0,31%
Data Max. Drawdown07/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)52
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%
Retorno 12 meses14,81%
Patrimônio líquidoR$ 10.608.136.271,01
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas139.477
Cotação533,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOUTROS - 66,64%
2ºCDB/ RDB - 22,39%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,07%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 2,71%
5ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 1,23%

Outras Informações

CNPJ09.636.393/0001-07
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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