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BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,4%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
OUTROS66,15%
CDB/ RDB23,88%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7,47%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL2,29%
0,25%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
0,00%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,79%
12 meses14,58%
Últimos 3 anos44,16%
Desvio Padrão
No ano0,01%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses2,93
Últimos 3 anos6,74
Max. Drawdown-0,31%
Data Max. Drawdown07/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)52
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses14,58%
Patrimônio líquidoR$ 9.798.750.861,69
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas135.849
Cotação524,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOUTROS - 66,15%
2ºCDB/ RDB - 23,88%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,47%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 2,29%
5ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,25%

Outras Informações

CNPJ09.636.393/0001-07
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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