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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PORTFOLIO MASTER I
-10,68
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,85%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
AGG INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
09.613.232/0001-90
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,2% | 0,5% | 0,2% | -14,5% | 0,6% | 0,4% | 0,5% | 0,0% | -12,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,2% | 8,1% | ||||
| % DI | 17,4% | 51,1% | 19,3% | 48,9% | 32,5% | 38,2% | 17,2% | ||||||
| 2024 | -7,0% | -7,5% | -8,2% | -7,1% | -8,9% | -9,8% | -7.315,4% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 1,2% | 0,2% | -4.536,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 22,8% | 23,7% | 21,1% | 154,3% | 22,1% | ||||||||
| 2023 | -3,1% | -4,8% | -6,0% | -7,7% | -6,3% | -5,0% | -5,1% | -2,3% | -6,1% | -6,7% | -7,2% | -4,1% | -48,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | 0,49% | |
| CCB | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | -0,08% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | -0,77% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | -100,37% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,60% | 7,50% | 9,19% |
| Índice Sharpe | -8,86 | -9,39 | -6,07 |
| Retorno | -44,70% | -58,50% | -82,58% |
| Max. Drawdown | -97,59% |
| Data Max. Drawdown | 23/07/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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