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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PORTFOLIO MASTER I
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,85%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,2%0,5%0,2%-14,5%0,6%0,4%0,5%33,8%0,5%0,3%0,3%0,4%18,8%
2024
-7,0%-7,5%-8,2%-7,1%-8,9%-9,8%-7.315,4%0,2%0,2%0,2%1,2%0,2%-4.536,0%

Carteira

Ativos% do PL
VALORES A PAGAR0,49%
CCB0
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES-0,08%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO-0,77%
-100,37%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-44,70%
12 meses-58,50%
Últimos 3 anos-82,58%
Desvio Padrão
No ano8,60%
12 meses7,50%
Últimos 3 anos9,19%
Índice Sharpe
12 meses-9,39
Últimos 3 anos-6,07
Max. Drawdown-97,59%
Data Max. Drawdown23/07/2024
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,85%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,85%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias
Retorno 12 meses-58,50%
Patrimônio líquidoR$ -14.513.715,94
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas0
Cotação0,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALORES A PAGAR - 0,49%
2ºCCB - 0,00%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - -0,08%
5ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - -0,77%

Outras Informações

CNPJ09.613.232/0001-90
GestorAGG INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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