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BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
87,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
18
Número de cotistas
Gestor
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
09.594.596/0001-70
Administrador
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,5% | 1,8% | 2,1% | 1,7% | 1,3% | -0,8% | 0,9% | 0,5% | 1,0% | 1,5% | 12,0% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 104,2% | 48,5% | 183,6% | 197,8% | 145,1% | 114,8% | 75,8% | 40,8% | 81,1% | 266,3% | 96,4% | ||
| 2024 | -0,6% | 0,5% | 0,1% | -1,6% | 1,3% | -1,0% | 2,1% | 0,5% | -0,7% | -0,7% | 0,0% | -2,5% | -2,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 67,9% | 7,1% | 157,3% | 228,3% | 53,2% | 0,1% | |||||||
| 2023 | -0,1% | 1,3% | 2,6% | 2,0% | 2,6% | 2,4% | 0,8% | -0,5% | -1,0% | -0,7% | 2,7% | 2,8% | 15,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 140,8% | 222,5% | 217,9% | 233,0% | 224,3% | 72,0% | 295,7% | 325,6% | 122,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 93,74% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,26% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DAPFUTQ30 | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,01% | 4,73% | 4,54% |
| Índice Sharpe | -0,13 | -1,15 | -0,95 |
| Retorno | 11,92% | 8,69% | 27,70% |
| Max. Drawdown | -22,92% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1127 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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