BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
90,01
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
19
Número de cotistas
Gestor
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
09.594.596/0001-70
Administrador
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,6% | 1,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 86,2% | 97,9% | 90,1% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,5% | 1,8% | 2,1% | 1,7% | 1,3% | -0,8% | 0,9% | 0,5% | 1,0% | 2,1% | 0,1% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 104,2% | 48,5% | 183,6% | 197,8% | 145,1% | 114,8% | 75,8% | 40,8% | 81,1% | 196,4% | 9,1% | 89,2% | |
| 2024 | -0,6% | 0,5% | 0,1% | -1,6% | 1,3% | -1,0% | 2,1% | 0,5% | -0,7% | -0,7% | 0,0% | -2,5% | -2,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 67,9% | 7,1% | 157,3% | 228,3% | 53,2% | 0,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 89,41% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,61% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,00% | |
| DAPFUTQ30 | -0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,22% | 4,04% | 4,37% |
| Índice Sharpe | -0,47 | -0,69 | -1,05 |
| Retorno | 1,61% | 11,86% | 26,87% |
| Max. Drawdown | -22,92% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1127 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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