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BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,5%1,8%2,1%1,7%1,3%-0,8%0,9%0,5%1,0%2,1%0,1%12,8%
2024
-0,6%0,5%0,1%-1,6%1,3%-1,0%2,1%0,5%-0,7%-0,7%0,0%-2,5%-2,6%

Carteira

Ativos% do PL
93,74%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,26%
VALORES A RECEBER0,00%
DAPFUTQ300,00%
0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,70%
12 meses12,70%
Últimos 3 anos27,26%
Desvio Padrão
No ano4,26%
12 meses4,26%
Últimos 3 anos4,49%
Índice Sharpe
12 meses-0,50
Últimos 3 anos-0,99
Max. Drawdown-22,92%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)1127
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,11%
Retorno 12 meses12,70%
Patrimônio líquidoR$ 88.545.845,49
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas19
Cotação5,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 93,74%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,26%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDAPFUTQ30 - 0,00%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,00%

Outras Informações

CNPJ09.594.596/0001-70
GestorBANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorBANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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