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BAHIA AM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
6,13
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,37%
Taxa de administração total
51
Número de cotistas
Gestor
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
CNPJ
09.528.698/0001-97
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,2% | 0,6% | 2,3% | 1,0% | 1,3% | 0,4% | 0,7% | 8,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 88,8% | 122,5% | 65,4% | 217,7% | 88,4% | 117,7% | 32,3% | 132,7% | 104,9% | ||||
| 2024 | 0,7% | 0,2% | 1,1% | 0,2% | 0,8% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,3% | 0,7% | 0,6% | 9,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 67,7% | 29,2% | 135,1% | 18,4% | 95,8% | 171,0% | 142,1% | 111,7% | 143,4% | 35,4% | 82,2% | 65,8% | 89,9% |
| 2023 | 0,4% | -1,1% | 1,9% | 0,5% | -0,1% | 0,3% | 1,3% | 0,9% | 0,4% | 0,5% | 1,1% | 1,5% | 7,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 35,2% | 159,4% | 55,4% | 24,6% | 122,2% | 80,4% | 36,7% | 47,3% | 122,0% | 173,8% | 59,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BAHIA AM MARAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 60,16% | |
| BAHIA AM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 40,09% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,30% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,59% | 1,54% | 2,18% |
| Índice Sharpe | 0,44 | -0,36 | -0,73 |
| Retorno | 8,78% | 12,36% | 36,76% |
| Max. Drawdown | -6,59% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 319 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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