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BAHIA AM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,37%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,2%0,6%2,3%1,0%1,3%0,4%1,3%1,5%1,2%1,1%0,7%14,5%
2024
0,7%0,2%1,1%0,2%0,8%1,3%1,3%1,0%1,2%0,3%0,7%0,6%9,8%

Carteira

Ativos% do PL
60,16%
40,09%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,04%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,30%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,41%
12 meses14,41%
Últimos 3 anos35,34%
Desvio Padrão
No ano1,59%
12 meses1,59%
Últimos 3 anos1,96%
Índice Sharpe
12 meses0,03
Últimos 3 anos-1,10
Max. Drawdown-6,59%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)319
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,37%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,37%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,72%
Retorno 12 meses14,41%
Patrimônio líquidoR$ 5.366.962,67
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas46
Cotação13,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBAHIA AM MARAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 60,16%
2ºBAHIA AM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 40,09%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,04%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ09.528.698/0001-97
GestorBAHIA AM RENDA FIXA LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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