BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO II FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
1,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,17%
Taxa de administração total
11
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
09.518.558/0001-38
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,8% | -2,7% | 3,0% | 1,9% | 0,8% | 1,4% | -0,8% | 4,0% | 2,0% | 2,0% | 1,7% | 1,2% | 18,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 263,4% | 314,0% | 177,8% | 72,8% | 126,1% | 342,7% | 164,7% | 158,3% | 159,8% | 102,0% | 129,0% | ||
| 2024 | 0,4% | 6,2% | -0,9% | 1,6% | -0,7% | 0,2% | 2,4% | 0,2% | -0,4% | -0,2% | -1,2% | -1,9% | 5,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 39,7% | 775,6% | 180,0% | 26,9% | 260,0% | 18,6% | 50,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO MASTER OPORT LOCAL CLASSE DE INVEST MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA | 77,72% | |
| BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REFERENCIADO | 22,28% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,93% | 5,93% | 7,54% |
| Índice Sharpe | 0,78 | 0,76 | -0,01 |
| Retorno | 18,84% | 18,84% | 42,20% |
| Max. Drawdown | -10,37% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 233 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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