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BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO II FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,17%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,8%-2,7%3,0%1,9%0,8%1,4%-0,8%4,0%2,0%2,0%1,7%1,2%18,4%
2024
0,4%6,2%-0,9%1,6%-0,7%0,2%2,4%0,2%-0,4%-0,2%-1,2%-1,9%5,5%

Carteira

Ativos% do PL
77,72%
22,28%
DISPONIBILIDADES0,07%
VALORES A RECEBER0,04%
VALORES A PAGAR-0,11%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano18,84%
12 meses18,84%
Últimos 3 anos42,20%
Desvio Padrão
No ano5,93%
12 meses5,93%
Últimos 3 anos7,54%
Índice Sharpe
12 meses0,76
Últimos 3 anos-0,01
Max. Drawdown-10,37%
Data Max. Drawdown24/03/2021
Tempo de Recuperação (Dias)233
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,17%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,17%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%
Retorno 12 meses18,84%
Patrimônio líquidoR$ 1.208.862,28
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas11
Cotação3,94

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO MASTER OPORT LOCAL CLASSE DE INVEST MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA - 77,72%
2ºBNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REFERENCIADO - 22,28%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,07%
4ºVALORES A RECEBER - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -0,11%

Outras Informações

CNPJ09.518.558/0001-38
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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