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SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SOBERANO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
782,84
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
114
Número de cotistas
Gestor
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
CNPJ
09.501.881/0001-07
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 104,5% | 99,1% | 98,7% | 97,5% | 100,0% | 99,6% | 99,9% | 98,0% | 99,7% | 99,4% | 99,1% | 99,6% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 99,7% | 99,8% | 100,4% | 100,2% | 98,1% | 101,3% | 101,1% | 102,2% | 102,5% | 101,6% | 103,0% | 91,5% | 100,1% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 98,9% | 100,9% | 98,0% | 95,7% | 101,2% | 101,0% | 97,9% | 101,5% | 101,6% | 96,3% | 97,1% | 100,2% | 99,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 67,00% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 33,71% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,02% | |
| DI1FUTF26 | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,73% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,10% | 0,10% |
| Índice Sharpe | -1,69 | -2,77 | -1,42 |
| Retorno | 12,33% | 13,72% | 42,87% |
| Max. Drawdown | -0,34% |
| Data Max. Drawdown | 07/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 42 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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