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SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SOBERANO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,0%1,2%14,2%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO67,00%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL33,71%
0,02%
DI1FUTF260,00%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,73%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,18%
12 meses14,18%
Últimos 3 anos43,00%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-2,17
Últimos 3 anos-1,44
Max. Drawdown-0,34%
Data Max. Drawdown07/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)42
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses14,18%
Patrimônio líquidoR$ 836.796.402,66
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas118
Cotação4,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 67,00%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 33,71%
3ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,02%
4ºDI1FUTF26 - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ09.501.881/0001-07
GestorCONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
AdministradorBANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Lançamento
Site

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