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SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SOBERANO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,3%1,1%0,8%5,4%
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,0%1,2%14,2%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO75,38%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL24,94%
VALORES A RECEBER0,26%
DISPONIBILIDADES0,00%
0
-0,14%
VALORES A PAGAR-0,44%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,36%
12 meses14,73%
Últimos 3 anos43,66%
Desvio Padrão
No ano0,03%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses-1,43
Últimos 3 anos-0,74
Max. Drawdown-0,34%
Data Max. Drawdown07/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)42
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%
Retorno 12 meses14,73%
Patrimônio líquidoR$ 860.043.398,59
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas117
Cotação5,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 75,38%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 24,94%
3ºVALORES A RECEBER - 0,26%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,00%

Outras Informações

CNPJ09.501.881/0001-07
GestorSicredi Asset Management Ltda.
AdministradorBANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Lançamento
Site

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