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ITAÚ FLEXPREV HEBANE FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
21,05
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
09.485.504/0001-13
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,5% | 12,1% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 100,8% | 98,4% | 98,7% | 97,2% | 97,9% | 98,4% | 97,1% | 95,7% | 96,9% | 94,8% | 96,1% | 97,3% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 10,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 100,7% | 102,3% | 99,3% | 97,1% | 96,7% | 99,8% | 96,4% | 100,3% | 94,3% | 94,1% | 94,3% | 79,6% | 96,0% |
| 2023 | 1,0% | 0,7% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 12,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 85,7% | 77,5% | 95,2% | 92,1% | 98,5% | 100,0% | 98,4% | 103,2% | 101,7% | 100,6% | 101,0% | 98,6% | 95,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 69,05% | |
| ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 24,28% | |
| ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 6,62% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,11% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,05% | 0,10% | 0,21% |
| Índice Sharpe | -11,64 | -10,38 | -2,36 |
| Retorno | 12,04% | 13,27% | 41,37% |
| Max. Drawdown | -5,39% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 281 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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