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ITAÚ FLEXPREV HEBANE FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%13,9%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,7%0,7%10,4%

Carteira

Ativos% do PL
69,05%
24,28%
6,62%
DISPONIBILIDADES0,11%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,91%
12 meses13,91%
Últimos 3 anos41,56%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,15%
Índice Sharpe
12 meses-9,79
Últimos 3 anos-3,69
Max. Drawdown-5,39%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)281
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses13,91%
Patrimônio líquidoR$ 21.405.864,20
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação44,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 69,05%
2ºITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 24,28%
3ºITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA - 6,62%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,11%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ09.485.504/0001-13
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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