CAIXA EXCLUSIVO TEKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
599,89
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
09.468.622/0001-13
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,2% | 1,3% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 86,4% | 40,8% | 71,1% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,6% | 0,3% | 0,3% | 0,2% | -1,1% | 0,4% | 0,9% | 0,6% | 0,2% | 0,8% | 0,6% | 5,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 90,8% | 161,0% | 35,2% | 31,2% | 15,7% | 29,6% | 74,5% | 49,4% | 12,1% | 72,0% | 51,0% | 40,3% | |
| 2024 | 1,0% | 0,1% | -0,1% | 0,3% | 1,5% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,9% | 1,6% | 1,2% | 12,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 99,1% | 9,3% | 31,0% | 174,4% | 160,8% | 136,7% | 123,1% | 118,4% | 200,5% | 198,5% | 137,5% | 115,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C | 94,57% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,42% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,58% | 1,33% | 1,18% |
| Índice Sharpe | -7,60 | -6,84 | -4,25 |
| Retorno | 1,28% | 5,40% | 24,76% |
| Max. Drawdown | -3,55% |
| Data Max. Drawdown | 05/07/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 124 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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