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CAIXA EXCLUSIVO TEKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
583,31
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
09.468.622/0001-13
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,6% | 0,3% | 0,3% | 0,2% | -1,1% | 0,4% | 0,4% | 3,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 90,8% | 161,0% | 35,2% | 31,2% | 15,7% | 29,6% | 78,8% | 37,0% | |||||
| 2024 | 1,0% | 0,1% | -0,1% | 0,3% | 1,5% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,9% | 1,6% | 1,2% | 12,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 99,1% | 9,3% | 31,0% | 174,4% | 160,8% | 136,7% | 123,1% | 118,4% | 200,5% | 198,5% | 137,5% | 115,9% | |
| 2023 | 0,7% | 0,6% | 0,7% | -0,4% | -1,9% | -1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 1,2% | 1,3% | 4,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 62,4% | 68,5% | 58,0% | 81,0% | 84,8% | 87,2% | 75,3% | 127,8% | 155,4% | 35,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C | 98,51% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,53% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,58% | 1,39% | 1,25% |
| Índice Sharpe | -5,55 | -2,31 | -4,78 |
| Retorno | 3,11% | 9,45% | 20,87% |
| Max. Drawdown | -3,55% |
| Data Max. Drawdown | 05/07/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 124 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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