CAIXA EXCLUSIVO TEKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

601,03

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ

09.468.622/0001-13

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,1%	0,0%	0,8%	3,4%	1,0%								6,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	86,4%		66,6%	307,2%	137,8%								117,4%
2025	1,0%	1,6%	0,3%	0,3%	0,2%	-1,1%	0,4%	0,9%	0,6%	0,2%	0,8%	0,6%	5,8%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	90,8%	161,0%	35,2%	31,2%	15,7%		29,6%	74,5%	49,4%	12,1%	72,0%	51,0%	40,3%
2024	1,0%	0,1%	-0,1%	0,3%	1,5%	1,3%	1,2%	1,1%	1,0%	1,9%	1,6%	1,2%	12,6%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	99,1%	9,3%		31,0%	174,4%	160,8%	136,7%	123,1%	118,4%	200,5%	198,5%	137,5%	115,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C	95,12%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	4,91%
VALORES A RECEBER	0,01%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,03%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,60%	1,48%	1,26%
Índice Sharpe	1,76	-4,39	-2,67
Retorno	6,23%	8,22%	31,18%

Max. Drawdown	-3,55%
Data Max. Drawdown	05/07/2023
Tempo de recuperação (dias)	124

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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