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CAIXA EXCLUSIVO TEKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,6%0,3%0,3%0,2%-1,1%0,4%0,9%0,6%0,2%0,8%0,6%5,8%
2024
1,0%0,1%-0,1%0,3%1,5%1,3%1,2%1,1%1,0%1,9%1,6%1,2%12,6%

Carteira

Ativos% do PL
98,51%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,53%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,76%
12 meses5,76%
Últimos 3 anos24,60%
Desvio Padrão
No ano1,33%
12 meses1,33%
Últimos 3 anos1,18%
Índice Sharpe
12 meses-6,43
Últimos 3 anos-4,26
Max. Drawdown-3,55%
Data Max. Drawdown05/07/2023
Tempo de Recuperação (Dias)124
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,59%
Retorno 12 meses5,76%
Patrimônio líquidoR$ 594.205.213,01
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação41,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 98,51%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,53%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,05%

Outras Informações

CNPJ09.468.622/0001-13
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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