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CAIXA EXCLUSIVO TEKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,0%0,8%3,4%1,0%6,3%
2025
1,0%1,6%0,3%0,3%0,2%-1,1%0,4%0,9%0,6%0,2%0,8%0,6%5,8%
2024
1,0%0,1%-0,1%0,3%1,5%1,3%1,2%1,1%1,0%1,9%1,6%1,2%12,6%

Carteira

Ativos% do PL
95,12%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL4,91%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano6,23%
12 meses8,22%
Últimos 3 anos31,18%
Desvio Padrão
No ano1,60%
12 meses1,48%
Últimos 3 anos1,26%
Índice Sharpe
12 meses-4,39
Últimos 3 anos-2,67
Max. Drawdown-3,55%
Data Max. Drawdown05/07/2023
Tempo de Recuperação (Dias)124
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,74%
Retorno 12 meses8,22%
Patrimônio líquidoR$ 601.025.550,65
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação44,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 95,12%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 4,91%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ09.468.622/0001-13
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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