ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA PRÉ IDKA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
358,36
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
27
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
09.344.955/0001-30
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 0,6% | 2,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 181,3% | 104,8% | 156,0% | ||||||||||
| 2025 | 2,6% | 0,6% | 1,3% | 3,1% | 0,9% | 1,8% | 0,1% | 1,8% | 1,2% | 1,5% | 1,8% | 0,0% | 18,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 249,5% | 56,2% | 139,5% | 297,8% | 83,0% | 164,5% | 6,9% | 150,5% | 96,3% | 114,6% | 174,1% | 126,0% | |
| 2024 | 0,7% | 0,4% | 0,5% | -0,5% | 0,7% | -0,1% | 1,3% | 0,7% | 0,3% | 0,2% | -0,4% | -1,7% | 2,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 72,5% | 50,4% | 60,0% | 83,5% | 142,4% | 84,3% | 39,9% | 20,3% | 20,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 48,64% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 35,69% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 13,57% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,90% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,17% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,05% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,04% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,45% | 3,25% | 3,06% |
| Índice Sharpe | 3,86 | 0,71 | -0,09 |
| Retorno | 2,81% | 17,03% | 42,42% |
| Max. Drawdown | -5,94% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 155 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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