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ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA PRÉ IDKA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

335,49
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
28
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
09.344.955/0001-30
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20252,6%0,6%1,3%3,1%0,9%1,8%0,1%1,4%12,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI249,5%56,2%139,5%297,8%83,0%164,5%6,9%258,2%149,0%
20240,7%0,4%0,5%-0,5%0,7%-0,1%1,3%0,7%0,3%0,2%-0,4%-1,7%2,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI72,5%50,4%60,0%83,5%142,4%84,3%39,9%20,3%20,7%
20230,8%0,9%2,2%1,1%2,3%2,2%0,9%0,7%0,1%0,3%2,5%1,5%16,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI71,5%94,7%190,7%121,3%203,1%203,1%85,0%63,3%10,7%26,6%277,0%170,5%127,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO73,97%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL22,32%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B3,98%
DISPONIBILIDADES0,01%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,00%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS-0,28%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão3,38%3,67%3,25%
Índice Sharpe2,10-0,71-0,34
Retorno12,48%10,42%38,23%
Max. Drawdown-5,94%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de recuperação (dias)155

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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