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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 1,0% | -1,0% | 1,2% | 0,2% | 3,6% | ||||||||
| 2025 | 2,6% | 0,6% | 1,3% | 3,1% | 0,9% | 1,8% | 0,1% | 1,8% | 1,2% | 1,5% | 1,8% | 0,0% | 18,0% | |
| 2024 | 0,7% | 0,4% | 0,5% | -0,5% | 0,7% | -0,1% | 1,3% | 0,7% | 0,3% | 0,2% | -0,4% | -1,7% | 2,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 50,19% |
| 35,15% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 9,86% |
| 4,79% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| 0,00% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,53% |
| 12 meses | 12,58% |
| Últimos 3 anos | 36,75% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,15% |
| 12 meses | 4,01% |
| Últimos 3 anos | 3,44% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,51 |
| Últimos 3 anos | -0,56 |
| Max. Drawdown | -5,94% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 155 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,29% |
| Retorno 12 meses | 12,58% |
| Patrimônio líquido | R$ 374.196.682,58 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 27 |
| Cotação | 6,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 50,19% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 35,15% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 9,86% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,79% |
| 5º | OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 09.344.955/0001-30 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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