UNIBANCO BRAZIL SOVEREIGN NRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
367,13
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,01%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
09.344.601/0001-96
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,5% | 0,2% | 0,7% | 2,0% | 0,6% | 1,1% | -0,5% | 1,2% | 0,4% | 1,0% | 1,4% | 0,1% | 9,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 46,5% | 22,6% | 71,5% | 187,7% | 54,7% | 98,5% | 102,1% | 36,0% | 77,9% | 131,2% | 6,6% | 62,6% | |
| 2024 | -0,3% | 0,0% | 0,1% | -1,2% | 0,6% | -0,5% | 0,9% | 0,3% | -0,1% | -0,1% | 0,2% | -0,7% | -0,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 4,9% | 10,7% | 66,2% | 96,7% | 39,8% | 22,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 59,74% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 40,73% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | -0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -0,12% | |
| VALORES A PAGAR | -0,41% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,09% | 3,09% | 2,80% |
| Índice Sharpe | -1,62 | -1,67 | -2,39 |
| Retorno | 8,99% | 8,99% | 18,72% |
| Max. Drawdown | -71,60% |
| Data Max. Drawdown | 01/11/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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