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Comparador

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UNIBANCO BRAZIL SOVEREIGN NRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,01%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%1,0%-1,4%0,9%0,4%1,9%
2025
0,5%0,2%0,7%2,0%0,6%1,1%-0,5%1,2%0,4%1,0%1,4%0,1%9,0%
2024
-0,3%0,0%0,1%-1,2%0,6%-0,5%0,9%0,3%-0,1%-0,1%0,2%-0,7%-0,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO47,86%
44,42%
6,48%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL1,55%
DISPONIBILIDADES0,08%
VALORES A RECEBER0,01%
0,00%
-0,02%
VALORES A PAGAR-0,39%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,19%
12 meses6,37%
Últimos 3 anos15,86%
Desvio Padrão
No ano4,78%
12 meses3,89%
Últimos 3 anos3,10%
Índice Sharpe
12 meses-2,03
Últimos 3 anos-2,49
Max. Drawdown-66,34%
Data Max. Drawdown01/11/2021
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,01%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,01%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,38%
Retorno 12 meses6,37%
Patrimônio líquidoR$ 356.133.271,34
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação287,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 47,86%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 44,42%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 6,48%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,55%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,08%

Outras Informações

CNPJ09.344.601/0001-96
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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