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UNIBANCO BRAZIL SOVEREIGN NRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,01%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%0,7%1,7%
2025
0,5%0,2%0,7%2,0%0,6%1,1%-0,5%1,2%0,4%1,0%1,4%0,1%9,0%
2024
-0,3%0,0%0,1%-1,2%0,6%-0,5%0,9%0,3%-0,1%-0,1%0,2%-0,7%-0,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO57,71%
34,32%
6,77%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL1,53%
DISPONIBILIDADES0,08%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,41%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,05%
12 meses9,35%
Últimos 3 anos19,54%
Desvio Padrão
No ano2,31%
12 meses3,12%
Últimos 3 anos2,79%
Índice Sharpe
12 meses-1,57
Últimos 3 anos-2,32
Max. Drawdown-66,34%
Data Max. Drawdown01/11/2021
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,01%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,01%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,80%
Retorno 12 meses9,35%
Patrimônio líquidoR$ 363.663.424,75
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação286,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 57,71%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 34,32%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 6,77%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,53%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,08%

Outras Informações

CNPJ09.344.601/0001-96
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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