NB5 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
238,58
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,06%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
09.344.585/0001-31
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 101,1% | 99,8% | 100,6% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 108,6% | 96,3% | 95,7% | 104,1% | 96,1% | 95,8% | 99,6% | 101,2% | 100,8% | 101,7% | 100,7% | 100,7% | 100,2% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 10,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 96,7% | 97,9% | 97,5% | 86,3% | 100,9% | 95,2% | 98,3% | 96,1% | 91,8% | 96,7% | 94,8% | 84,2% | 94,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 59,48% | |
| LETRA FINANCEIRA | 40,56% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,94% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,99% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,01% | 0,10% | 0,36% |
| Índice Sharpe | 8,79 | -1,14 | -0,76 |
| Retorno | 1,85% | 14,39% | 42,37% |
| Max. Drawdown | -0,66% |
| Data Max. Drawdown | 14/12/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 10 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
