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NB5 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

221,79
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,06%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
09.344.585/0001-31
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%0,9%0,9%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI108,6%96,3%95,7%104,1%96,1%95,8%99,6%102,8%99,7%
20241,0%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,7%10,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI96,7%97,9%97,5%86,3%100,9%95,2%98,3%96,1%91,8%96,7%94,8%84,2%94,4%
20231,2%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,0%1,1%0,9%0,9%1,0%0,9%12,9%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI103,1%100,3%104,1%96,4%96,7%102,7%97,4%96,5%91,9%86,2%107,6%106,3%99,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO37,99%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO37,34%
LETRA FINANCEIRA16,60%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO8,64%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,57%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,15%0,23%0,38%
Índice Sharpe-0,42-2,10-0,97
Retorno8,34%12,26%41,18%
Max. Drawdown-0,66%
Data Max. Drawdown14/12/2020
Tempo de recuperação (dias)10

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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