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Comparador

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NB5 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,06%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%0,1%3,6%
2025
1,1%0,9%0,9%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,3%
2024
1,0%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,7%10,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO54,20%
LETRA FINANCEIRA37,19%
8,62%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,56%
12 meses14,71%
Últimos 3 anos42,39%
Desvio Padrão
No ano0,02%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,36%
Índice Sharpe
12 meses0,09
Últimos 3 anos-0,78
Max. Drawdown-0,66%
Data Max. Drawdown14/12/2020
Tempo de Recuperação (Dias)10
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,06%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%
Retorno 12 meses14,71%
Patrimônio líquidoR$ 236.000.869,39
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação5,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 54,20%
2ºLETRA FINANCEIRA - 37,19%
3ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,62%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ09.344.585/0001-31
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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