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NB5 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,06%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,9%0,9%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,3%
2024
1,0%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,7%10,3%

Carteira

Ativos% do PL
37,99%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO37,34%
LETRA FINANCEIRA16,60%
8,64%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,57%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,34%
12 meses14,34%
Últimos 3 anos42,37%
Desvio Padrão
No ano0,12%
12 meses0,12%
Últimos 3 anos0,36%
Índice Sharpe
12 meses-0,31
Últimos 3 anos-0,71
Max. Drawdown-0,66%
Data Max. Drawdown14/12/2020
Tempo de Recuperação (Dias)10
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,06%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%
Retorno 12 meses14,34%
Patrimônio líquidoR$ 240.486.849,61
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação4,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 37,99%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 37,34%
3ºLETRA FINANCEIRA - 16,60%
4ºICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - 8,64%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ09.344.585/0001-31
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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