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CS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESP LIMITADA
5.359,59
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
26
Número de cotistas
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
CNPJ
09.329.721/0001-14
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 0,6% | 12,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 111,3% | 105,2% | 105,7% | 101,2% | 102,9% | 103,7% | 103,3% | 101,9% | 102,5% | 100,1% | 101,2% | 103,7% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 11,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 105,9% | 107,1% | 109,5% | 101,7% | 101,8% | 106,9% | 105,4% | 106,3% | 108,5% | 104,6% | 104,7% | 86,7% | 104,2% |
| 2023 | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 73,7% | 84,6% | 87,5% | 100,8% | 110,2% | 110,8% | 106,4% | 114,8% | 109,2% | 105,0% | 107,4% | 107,5% | 101,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 57,49% | |
| LETRA FINANCEIRA | 20,12% | |
| CDB/ RDB | 3,16% | |
| BSA318 | 1,54% | |
| NTSD17 | 1,08% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,70% | |
| BCPSA2 | 0,68% | |
| VBBR16 | 0,68% | |
| ITSA17 | 0,67% | |
| DPGE | 0,66% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,11% | 0,16% |
| Índice Sharpe | 9,74 | 4,26 | 2,85 |
| Retorno | 12,84% | 14,20% | 44,57% |
| Max. Drawdown | -0,51% |
| Data Max. Drawdown | 07/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 41 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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