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UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%1,2%1,1%0,8%5,5%
2025
1,2%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%14,8%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%1,0%0,9%0,9%1,0%0,8%0,8%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO56,78%
LETRA FINANCEIRA19,59%
2,51%
BSA3181,73%
BTGH181,55%
NTSD171,04%
SBSPD20,89%
VBBR160,83%
0,78%
BSA3A00,75%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,45%
12 meses15,10%
Últimos 3 anos46,10%
Desvio Padrão
No ano0,05%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,12%
Índice Sharpe
12 meses5,59
Últimos 3 anos8,22
Max. Drawdown-0,51%
Data Max. Drawdown07/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)41
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%
Retorno 12 meses15,10%
Patrimônio líquidoR$ 5.823.956.007,91
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas25
Cotação5,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 56,78%
2ºLETRA FINANCEIRA - 19,59%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 2,51%
4ºBSA318 - 1,73%
5ºBTGH18 - 1,55%

Outras Informações

CNPJ09.329.721/0001-14
GestorUBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorUBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Lançamento
Site

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