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CS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%14,8%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%1,0%0,9%0,9%1,0%0,8%0,8%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO57,49%
LETRA FINANCEIRA20,12%
CDB/ RDB3,16%
BSA3181,54%
NTSD171,08%
0,70%
BCPSA20,68%
VBBR160,68%
ITSA170,67%
DPGE0,66%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,82%
12 meses14,82%
Últimos 3 anos44,73%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,16%
Índice Sharpe
12 meses6,52
Últimos 3 anos2,68
Max. Drawdown-0,51%
Data Max. Drawdown07/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)41
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,24%
Retorno 12 meses14,82%
Patrimônio líquidoR$ 5.408.130.415,52
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas26
Cotação5,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 57,49%
2ºLETRA FINANCEIRA - 20,12%
3ºCDB/ RDB - 3,16%
4ºBSA318 - 1,54%
5ºNTSD17 - 1,08%

Outras Informações

CNPJ09.329.721/0001-14
GestorCREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
AdministradorUBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Lançamento
Site

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