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ITAÚ PRIVATE NEO MEZANINO FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

1,82
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
09.327.448/0001-99
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,6%0,5%6,6%0,5%0,6%0,6%0,7%0,4%11,0%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,8%8,7%
% DI56,4%55,4%682,1%52,0%56,2%56,0%58,2%55,4%127,3%
20240,5%0,4%9,7%0,4%0,3%-3,1%0,4%0,4%0,4%0,5%0,4%0,4%10,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI45,2%46,3%1.163,3%40,0%38,7%46,0%47,1%42,4%48,9%52,0%50,1%97,9%
20230,5%0,3%4,3%0,4%0,5%0,5%0,5%0,6%0,5%0,5%0,4%0,4%9,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI42,4%34,2%370,1%41,5%45,7%49,5%45,7%48,7%48,4%49,1%45,8%43,6%74,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
NEO CAPITAL MEZANINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO92,26%
DISPONIBILIDADES4,72%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI CUSTÓDIA SOBERANO FICFI3,36%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,36%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão7,45%5,92%6,94%
Índice Sharpe0,530,05-0,17
Retorno10,99%13,02%38,12%
Max. Drawdown-65,82%
Data Max. Drawdown22/04/2022
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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