ITAÚ PRIVATE NEO MEZANINO FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

1,95

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,05%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

09.327.448/0001-99

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,4%	0,7%	-4,2%	0,1%	0,3%								-1,9%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	115,5%	67,5%		10,0%	37,4%
2025	0,6%	0,5%	6,6%	0,5%	0,6%	0,6%	0,7%	0,6%	2,3%	1,5%	4,5%	0,7%	21,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	56,4%	55,4%	682,1%	52,0%	56,2%	56,0%	58,2%	55,6%	192,5%	121,3%	427,0%	58,5%	151,4%
2024	0,5%	0,4%	9,7%	0,4%	0,3%	-3,1%	0,4%	0,4%	0,4%	0,5%	0,4%	0,4%	10,6%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	45,2%	46,3%	1.163,3%	40,0%	38,7%		46,0%	47,1%	42,4%	48,9%	52,0%	50,1%	97,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
NEO CAPITAL MEZANINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA	93,93%
VÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA	3,79%
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,40%
VALORES A RECEBER	0,11%
DISPONIBILIDADES	0,05%
VALORES A PAGAR	-0,27%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	8,07%	5,98%	7,42%
Índice Sharpe	-2,44	-0,84	-0,25
Retorno	-1,88%	9,72%	36,82%

Max. Drawdown	-65,82%
Data Max. Drawdown	22/04/2022
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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