ITAÚ PRIVATE NEO MEZANINO FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
1,99
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
09.327.448/0001-99
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | 0,5% | 6,6% | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 2,3% | 1,5% | 4,5% | 0,7% | 21,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 56,4% | 55,4% | 682,1% | 52,0% | 56,2% | 56,0% | 58,2% | 55,6% | 192,5% | 121,3% | 427,0% | 58,5% | 151,4% |
| 2024 | 0,5% | 0,4% | 9,7% | 0,4% | 0,3% | -3,1% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,4% | 0,4% | 10,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 45,2% | 46,3% | 1.163,3% | 40,0% | 38,7% | 46,0% | 47,1% | 42,4% | 48,9% | 52,0% | 50,1% | 97,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NEO CAPITAL MEZANINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 92,26% | |
| DISPONIBILIDADES | 4,72% | |
| ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI CUSTÓDIA SOBERANO FICFI | 3,36% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,36% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,78% | 6,78% | 7,18% |
| Índice Sharpe | 1,09 | 1,09 | 0,16 |
| Retorno | 21,66% | 21,66% | 47,69% |
| Max. Drawdown | -65,82% |
| Data Max. Drawdown | 22/04/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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