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ITAÚ PRIVATE NEO MEZANINO FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,6%0,5%6,6%0,5%0,6%0,6%0,7%0,6%2,3%1,5%4,5%0,7%21,6%
2024
0,5%0,4%9,7%0,4%0,3%-3,1%0,4%0,4%0,4%0,5%0,4%0,4%10,6%

Carteira

Ativos% do PL
92,26%
DISPONIBILIDADES4,72%
3,36%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,36%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano21,62%
12 meses21,62%
Últimos 3 anos47,65%
Desvio Padrão
No ano6,79%
12 meses6,79%
Últimos 3 anos7,18%
Índice Sharpe
12 meses1,09
Últimos 3 anos0,16
Max. Drawdown-65,82%
Data Max. Drawdown22/04/2022
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,68%
Retorno 12 meses21,62%
Patrimônio líquidoR$ 1.986.567,60
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação7,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNEO CAPITAL MEZANINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 92,26%
2ºDISPONIBILIDADES - 4,72%
3ºITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI CUSTÓDIA SOBERANO FICFI - 3,36%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,36%

Outras Informações

CNPJ09.327.448/0001-99
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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