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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,7% | -4,2% | 0,1% | 0,3% | -1,9% | ||||||||
| 2025 | 0,6% | 0,5% | 6,6% | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 2,3% | 1,5% | 4,5% | 0,7% | 21,6% | |
| 2024 | 0,5% | 0,4% | 9,7% | 0,4% | 0,3% | -3,1% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,4% | 0,4% | 10,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 93,93% | |
| 3,79% | |
| 2,40% | |
| VALORES A RECEBER | 0,11% |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | -0,27% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -1,88% |
| 12 meses | 9,72% |
| Últimos 3 anos | 36,82% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,07% |
| 12 meses | 5,98% |
| Últimos 3 anos | 7,42% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,84 |
| Últimos 3 anos | -0,25 |
| Max. Drawdown | -65,82% |
| Data Max. Drawdown | 22/04/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,25% |
| Retorno 12 meses | 9,72% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.949.785,64 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 7,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEO CAPITAL MEZANINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA - 93,93% |
| 2º | VÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 3,79% |
| 3º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,40% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,11% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 09.327.448/0001-99 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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