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ITAÚ PRIVATE GP FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
4,74
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
16
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
09.327.311/0001-34
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,9% | -27,7% | 17,5% | -8,7% | 28,9% | -0,3% | -8,5% | -2,9% | -6,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 554,9% | 1.825,4% | 2.543,7% | ||||||||||
| 2024 | 16,1% | -5,6% | 4,1% | -10,3% | 3,5% | 2,4% | 20,1% | 0,4% | 1,6% | -5,3% | -12,1% | -10,2% | -0,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 1.596,5% | 497,5% | 419,2% | 309,9% | 2.218,0% | 41,8% | 186,8% | ||||||
| 2023 | -10,4% | -19,8% | 1,0% | 0,1% | 17,7% | 20,2% | -0,5% | 0,1% | -36,5% | -3,4% | 40,4% | 0,1% | -11,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 85,7% | 10,5% | 1.578,0% | 1.880,1% | 6,4% | 4.405,3% | 7,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| GP INVESTMENTS PVT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 92,38% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV | 7,18% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,94% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,50% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 46,02% | 43,40% | 53,22% |
| Índice Sharpe | -0,52 | -0,94 | -0,57 |
| Retorno | -6,24% | -28,59% | -44,98% |
| Max. Drawdown | -85,11% |
| Data Max. Drawdown | 03/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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