ITAÚ PRIVATE GP FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
3,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
16
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
09.327.311/0001-34
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,8% | -4,0% | 0,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 392,7% | 32,9% | |||||||||||
| 2025 | 5,9% | -27,7% | 17,5% | -8,7% | 28,9% | -0,3% | -8,5% | -14,8% | 10,6% | -25,9% | 9,1% | -2,4% | -28,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 554,9% | 1.825,4% | 2.543,7% | 872,9% | 868,3% | ||||||||
| 2024 | 16,1% | -5,6% | 4,1% | -10,3% | 3,5% | 2,4% | 20,1% | 0,4% | 1,6% | -5,3% | -12,1% | -10,2% | -0,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 1.596,5% | 497,5% | 419,2% | 309,9% | 2.218,0% | 41,8% | 186,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| GP INVESTMENTS PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 86,73% | |
| VÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 12,46% | |
| ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,27% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 0,27% | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,13% | |
| VALORES A RECEBER | 0,08% | |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 14,12% | 47,38% | 54,12% |
| Índice Sharpe | -0,73 | -0,94 | -0,43 |
| Retorno | 0,58% | -27,85% | -29,34% |
| Max. Drawdown | -86,64% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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