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ITAÚ PRIVATE GP FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
5,9%-27,7%17,5%-8,7%28,9%-0,3%-8,5%-14,8%10,6%-25,9%9,1%-2,4%-28,2%
2024
16,1%-5,6%4,1%-10,3%3,5%2,4%20,1%0,4%1,6%-5,3%-12,1%-10,2%-0,6%

Carteira

Ativos% do PL
92,38%
7,18%
DISPONIBILIDADES0,94%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,50%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-28,19%
12 meses-28,19%
Últimos 3 anos-37,06%
Desvio Padrão
No ano49,68%
12 meses49,68%
Últimos 3 anos55,01%
Índice Sharpe
12 meses-0,86
Últimos 3 anos-0,48
Max. Drawdown-86,64%
Data Max. Drawdown28/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,42%
Retorno 12 meses-28,19%
Patrimônio líquidoR$ 3.629.314,10
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas16
Cotação2,05

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGP INVESTMENTS PVT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 92,38%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV - 7,18%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,94%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,50%

Outras Informações

CNPJ09.327.311/0001-34
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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