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FUNDO DE INVESTIMENTO SECURITY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO

12,15
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
14
Número de cotistas
Gestor
SECURITY ADM. DE RECURSOS LTDA
CNPJ
09.315.625/0001-17
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,7%0,6%0,6%0,7%0,7%0,7%0,8%0,5%5,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,8%8,7%
% DI68,1%64,6%65,5%64,2%65,0%67,1%64,7%62,1%64,4%
20240,6%0,5%0,5%0,6%0,5%0,5%0,6%0,5%0,5%0,6%0,5%0,5%6,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI63,2%58,9%58,4%64,1%60,8%57,7%70,4%58,8%63,0%61,3%62,8%57,7%60,4%
20230,7%0,6%0,7%0,5%0,8%0,7%0,7%0,7%0,6%0,6%0,6%0,5%8,1%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI65,2%67,7%60,0%55,8%71,4%67,3%65,9%65,5%64,9%58,9%60,5%60,1%62,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
FUNDO DE INVESTIMENTO SECURITY RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC51,04%
CCI40,34%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,88%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,88%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,88%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,88%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,88%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,88%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,88%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,88%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,14%0,15%0,15%
Índice Sharpe-36,64-36,01-33,95
Retorno5,58%8,01%25,11%
Max. Drawdown-37,95%
Data Max. Drawdown13/11/2018
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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