MenuFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO SECURITY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO
12,93
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
14
Número de cotistas
Gestor
SECURITY ADM. DE RECURSOS LTDA
CNPJ
09.315.625/0001-17
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 73,3% | -41,1% | 0,9% | 0,0% | 3,0% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 6.005,7% | 73,5% | 44,1% | 85,9% | |||||||||
| 2025 | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 9,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 68,1% | 64,6% | 65,5% | 64,2% | 65,0% | 67,1% | 64,7% | 62,1% | 64,4% | 62,7% | 64,2% | 66,1% | 63,4% |
| 2024 | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 6,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 63,2% | 58,9% | 58,4% | 64,1% | 60,8% | 57,7% | 70,4% | 58,8% | 63,0% | 61,3% | 62,8% | 57,7% | 60,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SECURITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 52,57% | |
| CCI | 39,81% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,45% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,45% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA | 2,45% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,45% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,45% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,45% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,45% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,45% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 168,82% | 83,13% | 48,07% |
| Índice Sharpe | -0,01 | -0,06 | -0,10 |
| Retorno | 2,99% | 10,12% | 26,85% |
| Max. Drawdown | -41,54% |
| Data Max. Drawdown | 25/02/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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