FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO SECURITY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO

13,09

Patrimônio líquido
(R$ MM)

1,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

SECURITY ADM. DE RECURSOS LTDA

CNPJ

09.315.625/0001-17

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	73,3%	-41,1%	0,9%	0,8%	0,5%								4,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	6.005,7%		73,5%	69,4%	64,6%								79,6%
2025	0,7%	0,6%	0,6%	0,7%	0,7%	0,7%	0,8%	0,7%	0,8%	0,8%	0,7%	0,8%	9,1%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	68,1%	64,6%	65,5%	64,2%	65,0%	67,1%	64,7%	62,1%	64,4%	62,7%	64,2%	66,1%	63,4%
2024	0,6%	0,5%	0,5%	0,6%	0,5%	0,5%	0,6%	0,5%	0,5%	0,6%	0,5%	0,5%	6,6%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	63,2%	58,9%	58,4%	64,1%	60,8%	57,7%	70,4%	58,8%	63,0%	61,3%	62,8%	57,7%	60,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
SECURITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	52,77%
CCI	39,69%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA	0,79%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,79%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,79%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,79%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,79%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,79%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,79%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,79%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	136,04%	83,13%	48,03%
Índice Sharpe	-0,02	-0,06	-0,09
Retorno	4,25%	10,18%	27,06%

Max. Drawdown	-41,54%
Data Max. Drawdown	25/02/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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