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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 73,3% | -41,1% | 0,9% | 0,0% | 3,0% | |||||||||
| 2025 | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 9,1% | |
| 2024 | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 6,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 52,57% | |
| CCI | 39,81% |
| 2,45% | |
| 2,45% | |
| 2,45% | |
| 2,45% | |
| 2,45% | |
| 2,45% | |
| 2,45% | |
| 2,45% | |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,99% |
| 12 meses | 10,12% |
| Últimos 3 anos | 26,85% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 168,82% |
| 12 meses | 83,13% |
| Últimos 3 anos | 48,07% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,06 |
| Últimos 3 anos | -0,10 |
| Max. Drawdown | -41,54% |
| Data Max. Drawdown | 25/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,86% |
| Retorno 12 meses | 10,12% |
| Patrimônio líquido | R$ 12.932.344,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 14 |
| Cotação | 0,23 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SECURITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 52,57% |
| 2º | CCI - 39,81% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,45% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,45% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA - 2,45% |
Outras Informações
| CNPJ | 09.315.625/0001-17 |
| Gestor | SECURITY ADM. DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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