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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO SECURITY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,7%0,6%0,6%0,7%0,7%0,7%0,8%0,7%0,8%0,8%0,7%0,8%9,1%
2024
0,6%0,5%0,5%0,6%0,5%0,5%0,6%0,5%0,5%0,6%0,5%0,5%6,6%

Carteira

Ativos% do PL
51,04%
CCI40,34%
0,88%
0,88%
0,88%
0,88%
0,88%
0,88%
0,88%
0,88%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano9,05%
12 meses9,05%
Últimos 3 anos25,68%
Desvio Padrão
No ano0,13%
12 meses0,13%
Últimos 3 anos0,15%
Índice Sharpe
12 meses-38,55
Últimos 3 anos-34,26
Max. Drawdown-39,14%
Data Max. Drawdown13/11/2018
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,77%
Retorno 12 meses9,05%
Patrimônio líquidoR$ 12.552.338,50
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas14
Cotação0,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFUNDO DE INVESTIMENTO SECURITY RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC - 51,04%
2ºCCI - 40,34%
3ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - 0,88%
4ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - 0,88%
5ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - 0,88%

Outras Informações

CNPJ09.315.625/0001-17
GestorSECURITY ADM. DE RECURSOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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