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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SECURITY ADM. DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 73,3% | -41,1% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,1% | 5,4% | ||||||
| 2025 | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 9,1% | |
| 2024 | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 6,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 52,92% | |
| CCI | 39,65% |
| 0,77% | |
| 0,77% | |
| 0,77% | |
| 0,77% | |
| 0,77% | |
| 0,77% | |
| 0,77% | |
| 0,77% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,35% |
| 12 meses | 10,16% |
| Últimos 3 anos | 26,99% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 118,47% |
| 12 meses | 83,29% |
| Últimos 3 anos | 48,10% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,05 |
| Últimos 3 anos | -0,10 |
| Max. Drawdown | -41,54% |
| Data Max. Drawdown | 25/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SECURITY ADM. DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,69% |
| Retorno 12 meses | 10,16% |
| Patrimônio líquido | R$ 13.227.914,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 14 |
| Cotação | 0,23 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SECURITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 52,92% |
| 2º | CCI - 39,65% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,77% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,77% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,77% |
Outras Informações
| CNPJ | 09.315.625/0001-17 |
| Gestor | SECURITY ADM. DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
