DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

87,94

Patrimônio líquido
(R$ MM)

1,00%

Taxa de administração total

404

Número de cotistas

Gestor

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

09.274.058/0001-06

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,5%	1,3%	-1,1%	1,1%	0,7%								3,5%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	121,6%	127,7%		105,3%	91,0%								64,5%
2025	1,2%	1,1%	1,1%	0,4%	1,4%	2,3%	1,3%	1,4%	2,1%	1,4%	1,3%	0,3%	16,5%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	117,9%	109,5%	112,8%	41,5%	127,1%	211,6%	98,0%	117,1%	172,3%	112,3%	127,4%	21,9%	115,1%
2024	0,6%	0,4%	0,5%	0,2%	0,8%	0,9%	0,8%	0,7%	0,8%	0,8%	0,8%	0,6%	8,3%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	54,8%	56,1%	60,8%	21,8%	97,9%	113,1%	89,4%	83,8%	101,8%	87,1%	100,3%	66,1%	76,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	58,78%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	40,19%
TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,21%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS	0,31%
VALORES A RECEBER	0,01%
DISPONIBILIDADES	0,00%
DI1FUTF28	0,00%
DI1FUTF29	0,00%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS	-0,16%
VALORES A PAGAR	-0,35%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	2,84%	2,26%	1,67%
Índice Sharpe	-1,91	0,18	-0,93
Retorno	3,42%	14,91%	37,78%

Max. Drawdown	-1,95%
Data Max. Drawdown	11/05/2016
Tempo de recuperação (dias)	1

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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