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DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

79,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
323
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
09.274.058/0001-06
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%1,1%1,1%0,4%1,4%2,3%1,3%1,4%2,1%1,4%0,6%15,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI117,9%109,5%112,8%41,5%127,1%211,6%98,0%117,1%172,3%112,3%111,4%123,4%
20240,6%0,4%0,5%0,2%0,8%0,9%0,8%0,7%0,8%0,8%0,8%0,6%8,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI54,8%56,1%60,8%21,8%97,9%113,1%89,4%83,8%101,8%87,1%100,3%66,1%76,2%
20231,2%0,8%1,2%-0,1%1,1%1,7%0,7%0,5%0,1%0,7%0,6%1,1%9,9%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI103,5%88,5%101,4%97,1%157,4%65,4%40,9%13,0%67,1%64,8%124,1%76,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO67,64%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B31,78%
TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA2,07%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS0,06%
VALORES A RECEBER0,06%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS0,02%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALEL7600,00%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,00%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,72%1,67%1,39%
Índice Sharpe1,971,65-0,63
Retorno15,29%16,54%39,86%
Max. Drawdown-1,95%
Data Max. Drawdown11/05/2016
Tempo de recuperação (dias)1

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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