DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
81,86
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
339
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
09.274.058/0001-06
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,4% | 1,4% | 2,3% | 1,3% | 1,4% | 2,1% | 1,4% | 1,3% | 0,3% | 16,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 117,9% | 109,5% | 112,8% | 41,5% | 127,1% | 211,6% | 98,0% | 117,1% | 172,3% | 112,3% | 127,4% | 21,9% | 115,1% |
| 2024 | 0,6% | 0,4% | 0,5% | 0,2% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 8,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 54,8% | 56,1% | 60,8% | 21,8% | 97,9% | 113,1% | 89,4% | 83,8% | 101,8% | 87,1% | 100,3% | 66,1% | 76,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 67,64% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 31,78% | |
| TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,07% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALEL760 | 0,00% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,83% | 1,83% | 1,44% |
| Índice Sharpe | 1,24 | 1,19 | -0,82 |
| Retorno | 16,41% | 16,41% | 38,61% |
| Max. Drawdown | -1,95% |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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