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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,3% | -1,1% | 0,1% | 1,7% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,4% | 1,4% | 2,3% | 1,3% | 1,4% | 2,1% | 1,4% | 1,3% | 0,3% | 16,5% | |
| 2024 | 0,6% | 0,4% | 0,5% | 0,2% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 8,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 60,67% |
| 37,08% | |
| 2,50% | |
| 0,20% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,07% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| DI1FUTF28 | 0 |
| DI1FUTF29 | 0 |
| -0,20% | |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,68% |
| 12 meses | 14,57% |
| Últimos 3 anos | 36,92% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,14% |
| 12 meses | 2,24% |
| Últimos 3 anos | 1,65% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,00 |
| Últimos 3 anos | -1,03 |
| Max. Drawdown | -1,95% |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2016 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,55% |
| Retorno 12 meses | 14,57% |
| Patrimônio líquido | R$ 89.157.697,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 419 |
| Cotação | 5,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 60,67% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 37,08% |
| 3º | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,50% |
| 4º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,20% |
| 5º | OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 0,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 09.274.058/0001-06 |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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