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DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,1%0,4%1,4%2,3%1,3%1,4%2,1%1,4%1,3%0,3%16,5%
2024
0,6%0,4%0,5%0,2%0,8%0,9%0,8%0,7%0,8%0,8%0,8%0,6%8,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO67,64%
31,78%
2,07%
0,06%
VALORES A RECEBER0,06%
0,02%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALEL7600,00%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,00%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,00%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,41%
12 meses16,41%
Últimos 3 anos38,61%
Desvio Padrão
No ano1,83%
12 meses1,83%
Últimos 3 anos1,44%
Índice Sharpe
12 meses1,19
Últimos 3 anos-0,82
Max. Drawdown-1,95%
Data Max. Drawdown11/05/2016
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,26%
Retorno 12 meses16,41%
Patrimônio líquidoR$ 81.855.115,52
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas339
Cotação5,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 67,64%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 31,78%
3ºTREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,07%
4ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,06%
5ºVALORES A RECEBER - 0,06%

Outras Informações

CNPJ09.274.058/0001-06
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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