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WM CREDIT ALLOCATION RENDA FIXA FIC DE FI FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

12,62
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,38%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
INTRAG DTVM LTDA.
CNPJ
09.273.559/0001-60
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,0%1,2%0,5%7,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI96,6%92,9%92,8%92,6%94,6%94,9%95,2%94,3%94,1%
20240,9%0,7%0,8%0,8%0,8%0,7%0,8%0,8%0,8%0,9%0,7%0,8%10,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI94,0%93,5%92,6%92,8%92,1%94,2%92,5%92,7%90,5%91,8%92,4%86,1%91,7%
20231,0%0,9%1,1%0,8%1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%0,9%0,8%0,8%12,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI90,9%94,5%92,8%90,4%95,3%95,2%92,5%94,8%94,0%92,0%91,0%92,7%92,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI99,74%
ITAÚ CORPORATE CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA0,21%
DISPONIBILIDADES0,12%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,09%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,06%0,11%0,25%
Índice Sharpe-29,38-22,38-3,19
Retorno7,87%11,75%39,76%
Max. Drawdown-1,37%
Data Max. Drawdown15/04/2020
Tempo de recuperação (dias)114

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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