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WM CREDIT ALLOCATION RENDA FIXA FIC DE FI FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,38%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,0%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%13,5%
2024
0,9%0,7%0,8%0,8%0,8%0,7%0,8%0,8%0,8%0,9%0,7%0,8%10,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,74%
0,21%
DISPONIBILIDADES0,12%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,09%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,42%
12 meses13,42%
Últimos 3 anos39,82%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-24,35
Últimos 3 anos-25,14
Max. Drawdown-1,37%
Data Max. Drawdown15/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)114
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,38%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,38%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses13,42%
Patrimônio líquidoR$ 12.922.709,70
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7
Cotação4,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 99,74%
2ºITAÚ CORPORATE CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA - 0,21%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,12%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,09%

Outras Informações

CNPJ09.273.559/0001-60
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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