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WESTERN ASSET GLOBAL ACCESS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
5,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
96
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
09.216.364/0001-88
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,5% | 10,7% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 94,5% | 84,4% | 78,6% | 98,7% | 79,9% | 82,5% | 80,7% | 90,3% | 83,8% | 87,9% | 93,1% | 85,8% | |
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,5% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | 0,6% | 8,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 83,0% | 80,9% | 80,1% | 63,9% | 84,3% | 65,8% | 86,4% | 84,7% | 82,0% | 71,2% | 65,4% | 68,1% | 75,6% |
| 2023 | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 0,7% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 11,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 93,6% | 82,7% | 89,9% | 77,0% | 99,5% | 96,7% | 82,9% | 91,2% | 80,6% | 72,4% | 103,4% | 93,8% | 88,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 91,44% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 7,70% | |
| WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,94% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,00% | |
| DI1FUTF27 | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,24% | 0,26% | 0,57% |
| Índice Sharpe | -8,61 | -9,71 | -3,57 |
| Retorno | 10,62% | 11,56% | 35,64% |
| Max. Drawdown | -2,29% |
| Data Max. Drawdown | 19/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 16 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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