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WESTERN ASSET GLOBAL ACCESS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,8%0,8%1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,0%1,1%1,0%1,0%12,2%
2024
0,8%0,6%0,7%0,6%0,7%0,5%0,8%0,7%0,7%0,7%0,5%0,6%8,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO91,44%
7,70%
0,94%
DISPONIBILIDADES0,07%
VALORES A RECEBER0,02%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0
0,00%
DI1FUTF270,00%
VALORES A PAGAR-0,15%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,17%
12 meses12,17%
Últimos 3 anos35,37%
Desvio Padrão
No ano0,25%
12 meses0,25%
Últimos 3 anos0,30%
Índice Sharpe
12 meses-8,58
Últimos 3 anos-7,49
Max. Drawdown-2,29%
Data Max. Drawdown19/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)16
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,96%
Retorno 12 meses12,17%
Patrimônio líquidoR$ 4.952.243,67
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas94
Cotação0,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 91,44%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,70%
3ºWESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,94%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,07%
5ºVALORES A RECEBER - 0,02%

Outras Informações

CNPJ09.216.364/0001-88
GestorWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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