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XCVI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

29,41
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,28%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
09.181.291/0001-36
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%0,9%1,0%1,2%1,1%1,1%1,0%0,6%8,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,5%8,4%
% DI109,6%93,5%100,9%114,7%99,3%96,1%82,0%123,8%100,5%
20241,1%0,8%1,6%-0,2%0,9%0,6%1,0%0,9%0,6%0,8%-10,7%0,3%-3,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI105,0%103,4%193,0%104,0%73,8%107,1%103,2%76,4%87,7%37,2%
2023-18,1%0,8%1,1%0,8%1,3%1,2%1,1%1,2%0,9%0,9%1,1%1,0%-8,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI83,3%91,8%84,6%112,5%116,4%107,2%106,9%87,9%86,7%123,9%116,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B18,67%
LETRA FINANCEIRA17,85%
XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO13,29%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO13,08%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL9,13%
CDB/ RDB2,35%
VAMO242,31%
ASAI142,28%
ENEVC01,94%
LORTA91,78%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,49%11,39%12,83%
Índice Sharpe0,10-1,24-0,95
Retorno8,34%-1,22%1,08%
Max. Drawdown-18,96%
Data Max. Drawdown17/01/2023
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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