XCVI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

29,85

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,28%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

09.181.291/0001-36

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	1,1%	0,9%	1,2%	0,5%								5,0%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,5%								5,1%
% DI	104,8%	112,1%	75,0%	106,5%	94,9%								98,4%
2025	1,2%	0,9%	1,0%	1,2%	1,1%	1,1%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,2%	1,0%	13,8%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	109,6%	93,5%	100,9%	114,7%	99,3%	96,1%	82,0%	96,0%	86,4%	89,5%	113,7%	86,9%	96,6%
2024	1,1%	0,8%	1,6%	-0,2%	0,9%	0,6%	1,0%	0,9%	0,6%	0,8%	-10,7%	0,3%	-3,0%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	105,0%	103,4%	193,0%		104,0%	73,8%	107,1%	103,2%	76,4%	87,7%		37,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	23,14%
LETRA FINANCEIRA	22,66%
XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	16,16%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	15,33%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	2,38%
ASAIA1	2,21%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	2,05%
ENEVC0	2,00%
XP BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,79%
RDORD9	1,70%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,89%	0,71%	6,65%
Índice Sharpe	-0,27	-1,32	-0,75
Retorno	4,96%	13,69%	25,57%

Max. Drawdown	-18,96%
Data Max. Drawdown	17/01/2023
Tempo de recuperação (dias)	1060

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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