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XCVI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
30,32
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,28%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
09.181.291/0001-36
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,4% | 11,7% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 109,6% | 93,5% | 100,9% | 114,7% | 99,3% | 96,1% | 82,0% | 96,0% | 86,4% | 89,5% | 64,3% | 94,4% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 1,6% | -0,2% | 0,9% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | -10,7% | 0,3% | -3,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 105,0% | 103,4% | 193,0% | 104,0% | 73,8% | 107,1% | 103,2% | 76,4% | 87,7% | 37,2% | |||
| 2023 | -18,1% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | -8,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 83,3% | 91,8% | 84,6% | 112,5% | 116,4% | 107,2% | 106,9% | 87,9% | 86,7% | 123,9% | 116,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 18,67% | |
| LETRA FINANCEIRA | 17,85% | |
| XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 13,29% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,08% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 9,13% | |
| CDB/ RDB | 2,35% | |
| VAMO24 | 2,31% | |
| ASAI14 | 2,28% | |
| ENEVC0 | 1,94% | |
| LORTA9 | 1,78% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,53% | 11,37% | 12,81% |
| Índice Sharpe | -1,54 | -1,26 | -0,97 |
| Retorno | 11,68% | -0,30% | 1,09% |
| Max. Drawdown | -18,96% |
| Data Max. Drawdown | 17/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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