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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,28% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,4% | 5,0% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 13,8% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 1,6% | -0,2% | 0,9% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | -10,7% | 0,3% | -3,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 23,14% | |
| LETRA FINANCEIRA | 22,66% |
| 16,16% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 15,33% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,38% |
| ASAIA1 | 2,21% |
| 2,05% | |
| ENEVC0 | 2,00% |
| 1,79% | |
| RDORD9 | 1,70% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,94% |
| 12 meses | 13,60% |
| Últimos 3 anos | 25,50% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,90% |
| 12 meses | 0,71% |
| Últimos 3 anos | 6,64% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,34 |
| Últimos 3 anos | -0,75 |
| Max. Drawdown | -18,96% |
| Data Max. Drawdown | 17/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1060 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,28% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,28% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,68% |
| Retorno 12 meses | 13,60% |
| Patrimônio líquido | R$ 29.841.841,22 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 23,14% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 22,66% |
| 3º | XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 16,16% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 15,33% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 2,38% |
Outras Informações
| CNPJ | 09.181.291/0001-36 |
| Gestor | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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