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XCVI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,28%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,9%1,0%1,2%1,1%1,1%1,0%1,1%1,1%1,1%1,2%0,5%13,2%
2024
1,1%0,8%1,6%-0,2%0,9%0,6%1,0%0,9%0,6%0,8%-10,7%0,3%-3,0%

Carteira

Ativos% do PL
18,67%
LETRA FINANCEIRA17,85%
13,29%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO13,08%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL9,13%
CDB/ RDB2,35%
VAMO242,31%
ASAI142,28%
ENEVC01,94%
LORTA91,78%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,15%
12 meses13,15%
Últimos 3 anos0,77%
Desvio Padrão
No ano0,59%
12 meses0,59%
Últimos 3 anos12,81%
Índice Sharpe
12 meses-1,94
Últimos 3 anos-0,98
Max. Drawdown-18,96%
Data Max. Drawdown17/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)1060
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,28%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,28%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,47%
Retorno 12 meses13,15%
Patrimônio líquidoR$ 30.423.710,09
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 18,67%
2ºLETRA FINANCEIRA - 17,85%
3ºXPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 13,29%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,08%
5ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 9,13%

Outras Informações

CNPJ09.181.291/0001-36
GestorXP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorXP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Lançamento
Site

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