CAIXA FIDELIDADE PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
522,97
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
299
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
09.181.287/0001-78
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 101,7% | 99,3% | 100,9% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 14,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 110,0% | 104,0% | 102,4% | 100,3% | 102,4% | 101,2% | 100,5% | 98,7% | 101,9% | 97,6% | 102,2% | 99,6% | 101,7% |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 11,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 104,7% | 104,2% | 104,7% | 99,0% | 99,4% | 104,9% | 106,0% | 102,4% | 103,1% | 98,4% | 102,5% | 85,0% | 101,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 36,37% | |
| LETRA FINANCEIRA | 25,85% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 16,88% | |
| CDB/ RDB | 8,50% | |
| DPGE | 1,84% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS PRIVADAMENTE | 1,46% | |
| CEPEA3 | 1,20% | |
| RENTC8 | 0,69% | |
| CPLD27 | 0,59% | |
| SBSPD7 | 0,46% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,07% | 0,12% |
| Índice Sharpe | 2,83 | 1,12 | 3,40 |
| Retorno | 1,80% | 14,56% | 44,35% |
| Max. Drawdown | -0,31% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 26 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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