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CAIXA FIDELIDADE PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
530,69
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
309
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
09.181.287/0001-78
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 8,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 110,0% | 104,0% | 102,4% | 100,3% | 102,4% | 101,2% | 100,5% | 89,6% | 102,0% | ||||
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 11,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 104,7% | 104,2% | 104,7% | 99,0% | 99,4% | 104,9% | 106,0% | 102,4% | 103,1% | 98,4% | 102,5% | 85,0% | 101,2% |
| 2023 | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 13,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 98,5% | 87,6% | 93,4% | 99,4% | 108,6% | 106,8% | 107,0% | 108,4% | 104,6% | 103,9% | 105,8% | 104,9% | 102,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 42,58% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 21,15% | |
| LETRA FINANCEIRA | 15,51% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 10,30% | |
| CDB/ RDB | 5,56% | |
| DPGE | 4,90% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,01% | |
| DI1FUTF30 | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,09% | 0,14% | 0,12% |
| Índice Sharpe | 2,91 | 0,38 | 3,01 |
| Retorno | 8,53% | 12,75% | 43,52% |
| Max. Drawdown | -0,31% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 26 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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