CAIXA FIDELIDADE PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
514,34
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
294
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
09.181.287/0001-78
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 14,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 110,0% | 104,0% | 102,4% | 100,3% | 102,4% | 101,2% | 100,5% | 98,7% | 101,9% | 97,6% | 102,2% | 99,6% | 101,7% |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 11,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 104,7% | 104,2% | 104,7% | 99,0% | 99,4% | 104,9% | 106,0% | 102,4% | 103,1% | 98,4% | 102,5% | 85,0% | 101,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 42,58% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 21,15% | |
| LETRA FINANCEIRA | 15,51% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 10,30% | |
| CDB/ RDB | 5,56% | |
| DPGE | 4,90% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,01% | |
| DI1FUTF30 | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,08% | 0,08% | 0,12% |
| Índice Sharpe | 2,85 | 2,77 | 2,70 |
| Retorno | 14,49% | 14,49% | 44,11% |
| Max. Drawdown | -0,31% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 26 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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