Ícone do menu para celularMenu

Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
CAIXA FIDELIDADE PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%0,1%3,6%
2025
1,2%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,1%1,2%1,2%1,1%1,2%14,5%
2024
1,1%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,7%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL39,43%
LETRA FINANCEIRA26,36%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO14,94%
CDB/ RDB7,21%
DPGE2,03%
1,38%
CEPEA31,20%
RENTC80,64%
CPLD270,59%
SBSPD70,46%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,51%
12 meses14,69%
Últimos 3 anos44,53%
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,12%
Índice Sharpe
12 meses-0,13
Últimos 3 anos3,67
Max. Drawdown-0,31%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)26
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,01%
Retorno 12 meses14,69%
Patrimônio líquidoR$ 547.354.391,59
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas297
Cotação5,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 39,43%
2ºLETRA FINANCEIRA - 26,36%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 14,94%
4ºCDB/ RDB - 7,21%
5ºDPGE - 2,03%

Outras Informações

CNPJ09.181.287/0001-78
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.