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CAIXA FIDELIDADE PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,9%
2025
1,2%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,1%1,2%1,2%1,1%1,2%14,5%
2024
1,1%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,7%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL36,37%
LETRA FINANCEIRA25,85%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO16,88%
CDB/ RDB8,50%
DPGE1,84%
1,46%
CEPEA31,20%
RENTC80,69%
CPLD270,59%
SBSPD70,46%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,80%
12 meses14,56%
Últimos 3 anos44,35%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,12%
Índice Sharpe
12 meses1,12
Últimos 3 anos3,40
Max. Drawdown-0,31%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)26
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses14,56%
Patrimônio líquidoR$ 522.970.754,68
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas299
Cotação5,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 36,37%
2ºLETRA FINANCEIRA - 25,85%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 16,88%
4ºCDB/ RDB - 8,50%
5ºDPGE - 1,84%

Outras Informações

CNPJ09.181.287/0001-78
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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