Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
CAIXA FIDELIDADE PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,1%1,2%1,2%1,1%1,2%14,5%
2024
1,1%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,7%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO42,58%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL21,15%
LETRA FINANCEIRA15,51%
DEBÊNTURE SIMPLES10,30%
CDB/ RDB5,56%
DPGE4,90%
VALORES A RECEBER0,02%
0,01%
DI1FUTF300,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,49%
12 meses14,49%
Últimos 3 anos44,11%
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,12%
Índice Sharpe
12 meses2,77
Últimos 3 anos2,70
Max. Drawdown-0,31%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)26
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses14,49%
Patrimônio líquidoR$ 514.340.527,40
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas294
Cotação5,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 42,58%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 21,15%
3ºLETRA FINANCEIRA - 15,51%
4ºDEBÊNTURE SIMPLES - 10,30%
5ºCDB/ RDB - 5,56%

Outras Informações

CNPJ09.181.287/0001-78
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.