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BV ICATU SEG LEGACY PREV FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
29,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ
09.166.056/0001-95
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 0,5% | 8,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 95,6% | 101,3% | 117,1% | 103,0% | 107,4% | 94,7% | 104,0% | 92,4% | 102,5% | ||||
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,5% | 12,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 129,9% | 120,5% | 135,0% | 114,3% | 125,7% | 112,3% | 122,2% | 116,1% | 114,4% | 97,4% | 92,9% | 61,3% | 112,5% |
| 2023 | -1,3% | 0,2% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 10,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 26,5% | 70,0% | 87,3% | 98,4% | 98,9% | 114,0% | 117,3% | 111,3% | 110,6% | 142,3% | 105,5% | 77,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BV LEGACY PREVIDENCIA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 100,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,85% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,89% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,22% | 0,46% | 0,95% |
| Índice Sharpe | 1,58 | -0,18 | -0,26 |
| Retorno | 8,57% | 12,63% | 41,64% |
| Max. Drawdown | -2,12% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 97 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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