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BV ICATU SEG LEGACY PREV FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,1%
2025
1,0%1,0%1,1%1,1%1,2%1,0%1,3%1,1%1,2%1,2%1,0%1,2%14,5%
2024
1,3%1,0%1,1%1,0%1,0%0,9%1,1%1,0%1,0%0,9%0,7%0,5%12,2%

Carteira

Ativos% do PL
100,03%
VALORES A RECEBER0,85%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,89%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,05%
12 meses14,40%
Últimos 3 anos41,31%
Desvio Padrão
No ano
12 meses0,20%
Últimos 3 anos0,95%
Índice Sharpe
12 meses0,42
Últimos 3 anos-0,51
Max. Drawdown-2,12%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)97
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%
Retorno 12 meses14,40%
Patrimônio líquidoR$ 19.048.198,93
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação4,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBV LEGACY PREVIDENCIA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 100,03%
2ºVALORES A RECEBER - 0,85%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,89%
5º

Outras Informações

CNPJ09.166.056/0001-95
GestorTIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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