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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 0,8% | 5,0% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 14,5% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,5% | 12,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 96,12% | |
| 3,91% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,91% |
| 12 meses | 14,21% |
| Últimos 3 anos | 46,55% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,21% |
| 12 meses | 0,18% |
| Últimos 3 anos | 0,37% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,21 |
| Últimos 3 anos | 1,96 |
| Max. Drawdown | -2,12% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 97 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,13% |
| Retorno 12 meses | 14,21% |
| Patrimônio líquido | R$ 19.349.376,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 5,16 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TIVIO LEGACY PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA - 96,12% |
| 2º | BV LEGACY SOBERANO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA - 3,91% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,04% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 09.166.056/0001-95 |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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