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ITAÚ FLEXPREV MANTIQUEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

111,14
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,55%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
09.145.340/0001-85
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,9%0,9%0,6%2,2%2,6%2,2%-1,6%1,0%9,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI87,7%94,1%62,7%209,5%226,6%205,1%185,5%109,5%
20240,8%0,8%0,7%0,6%0,8%0,9%0,8%0,8%0,7%0,7%0,6%0,9%9,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI81,0%94,0%83,6%68,9%96,8%111,6%91,3%91,4%79,8%71,7%72,6%98,3%85,9%
20231,0%0,9%1,2%0,8%1,2%1,3%0,9%0,8%0,8%0,8%1,2%1,0%12,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI87,2%95,6%101,4%89,2%108,1%118,9%88,6%74,5%79,4%79,2%128,0%118,2%96,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA64,40%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO13,26%
ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA7,02%
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA5,03%
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA2,36%
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA2,32%
LETRA FINANCEIRA2,12%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B2,05%
MOVI170,26%
LORTA80,19%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão4,93%3,88%3,17%
Índice Sharpe0,280,01-0,55
Retorno9,16%12,77%35,45%
Max. Drawdown-5,33%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)105

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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