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ITAÚ FLEXPREV MANTIQUEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
111,34
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,55%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
09.145.340/0001-85
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 2,2% | 2,6% | 2,2% | -1,6% | 0,5% | 0,8% | 9,4% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 10,4% | |||
| % DI | 87,7% | 94,1% | 62,7% | 209,5% | 226,6% | 205,1% | 38,7% | 61,6% | 90,4% | ||||
| 2024 | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,9% | 9,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 81,0% | 94,0% | 83,6% | 68,9% | 96,8% | 111,6% | 91,3% | 91,4% | 79,8% | 71,7% | 72,6% | 98,3% | 85,9% |
| 2023 | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 0,8% | 1,2% | 1,3% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 1,2% | 1,0% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 87,2% | 95,6% | 101,4% | 89,2% | 108,1% | 118,9% | 88,6% | 74,5% | 79,4% | 79,2% | 128,0% | 118,2% | 96,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 64,40% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,26% | |
| ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 7,02% | |
| ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 5,03% | |
| ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 2,36% | |
| ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 2,32% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,12% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 2,05% | |
| MOVI17 | 0,26% | |
| LORTA8 | 0,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,32% | 4,60% | 3,30% |
| Índice Sharpe | -0,26 | -0,36 | -0,64 |
| Retorno | 9,36% | 11,68% | 34,99% |
| Max. Drawdown | -5,33% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 105 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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