ITAÚ FLEXPREV MANTIQUEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
117,27
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,55%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
09.145.340/0001-85
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,1% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 142,6% | 13,1% | 99,2% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 2,2% | 2,6% | 2,2% | -1,6% | 0,5% | 0,8% | 1,2% | 3,0% | -0,8% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 87,7% | 94,1% | 62,7% | 209,5% | 226,6% | 205,1% | 38,7% | 61,6% | 97,1% | 287,1% | 92,1% | ||
| 2024 | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,9% | 9,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 81,0% | 94,0% | 83,6% | 68,9% | 96,8% | 111,6% | 91,3% | 91,4% | 79,8% | 71,7% | 72,6% | 98,3% | 85,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 89,11% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,42% | |
| LETRA FINANCEIRA | 1,61% | |
| ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 0,90% | |
| CRA | 0,40% | |
| ECOC12 | 0,14% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,07% | |
| MOVI17 | 0,06% | |
| RSAN25 | 0,05% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II | 0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,58% | 6,12% | 3,55% |
| Índice Sharpe | 0,00 | -0,16 | -0,28 |
| Retorno | 1,78% | 13,46% | 39,59% |
| Max. Drawdown | -5,33% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 105 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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