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ITAÚ FLEXPREV MANTIQUEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,7%-0,2%1,6%
2025
0,9%0,9%0,6%2,2%2,6%2,2%-1,6%0,5%0,8%1,2%3,0%-0,8%13,2%
2024
0,8%0,8%0,7%0,6%0,8%0,9%0,8%0,8%0,7%0,7%0,6%0,9%9,3%

Carteira

Ativos% do PL
89,11%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7,42%
LETRA FINANCEIRA1,61%
0,90%
CRA0,40%
ECOC120,14%
0,07%
MOVI170,06%
RSAN250,05%
0,04%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,54%
12 meses13,15%
Últimos 3 anos39,26%
Desvio Padrão
No ano4,58%
12 meses6,13%
Últimos 3 anos3,56%
Índice Sharpe
12 meses-0,21
Últimos 3 anos-0,31
Max. Drawdown-5,33%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)105
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,57%
Retorno 12 meses13,15%
Patrimônio líquidoR$ 116.998.685,70
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação36,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 89,11%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,42%
3ºLETRA FINANCEIRA - 1,61%
4ºITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA - 0,90%
5ºCRA - 0,40%

Outras Informações

CNPJ09.145.340/0001-85
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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