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ITAÚ FLEXPREV MANTIQUEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,7%1,8%-1,4%2,4%-0,2%-0,4%3,9%
2025
0,9%0,9%0,6%2,2%2,6%2,2%-1,6%0,5%0,8%1,2%3,0%-0,8%13,2%
2024
0,8%0,8%0,7%0,6%0,8%0,9%0,8%0,8%0,7%0,7%0,6%0,9%9,3%

Carteira

Ativos% do PL
87,03%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7,33%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL2,91%
LETRA FINANCEIRA1,42%
LCAMD10,61%
CRA0,19%
ECOC120,14%
RDORG90,11%
RSAN250,04%
DISPONIBILIDADES0,04%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,90%
12 meses9,77%
Últimos 3 anos37,50%
Desvio Padrão
No ano9,27%
12 meses7,74%
Últimos 3 anos4,82%
Índice Sharpe
12 meses-0,68
Últimos 3 anos-0,34
Max. Drawdown-5,33%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)105
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,59%
Retorno 12 meses9,77%
Patrimônio líquidoR$ 119.711.830,02
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação37,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 87,03%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,33%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 2,91%
4ºLETRA FINANCEIRA - 1,42%
5ºLCAMD1 - 0,61%

Outras Informações

CNPJ09.145.340/0001-85
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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