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ITAÚ FLEXPREV MANTIQUEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,9%0,6%2,2%2,6%2,2%-1,6%0,5%0,8%1,2%3,0%-0,8%13,2%
2024
0,8%0,8%0,7%0,6%0,8%0,9%0,8%0,8%0,7%0,7%0,6%0,9%9,3%

Carteira

Ativos% do PL
64,40%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO13,26%
7,02%
5,03%
2,36%
2,32%
LETRA FINANCEIRA2,12%
2,05%
MOVI170,26%
LORTA80,19%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,18%
12 meses13,18%
Últimos 3 anos39,36%
Desvio Padrão
No ano5,88%
12 meses5,88%
Últimos 3 anos3,42%
Índice Sharpe
12 meses-0,19
Últimos 3 anos-0,30
Max. Drawdown-5,33%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)105
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,77%
Retorno 12 meses13,18%
Patrimônio líquidoR$ 115.223.765,66
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação36,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 64,40%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,26%
3ºITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA - 7,02%
4ºITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 5,03%
5ºITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA - 2,36%

Outras Informações

CNPJ09.145.340/0001-85
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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